UCIs Fund Accounting - Fundamentals

Betribsiwwergräifend Formatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

 10,00 Stonn(en)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

EN

Wéini ass déi nächst Sessioun?

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

  • Main course objectives:
    • Refresher on the operational flows in a fund
    • Transition from general accounting to fund accounting. Net Asset
    • Provision, depreciation and proratisation
    • Analysis of the charts of accounts relating to basic transactions
    • Case studies

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

  • Basic concepts – Refresher
  • Understanding fund accounting
    • From general accounting to fund accounting
    • Fund balance sheet and profit and loss account
    • Net Asset Value
  • Charts of accounts relating to basic transactions
    • Capital transactions
    • Provisions and depreciations
    • Securities portfolio and term deposits

Wéi eng zousätzlech Informatioune si gutt ze wëssen?

This training is offered in blended-learning, you will receive access to a preparatory course in e-learning 5 days before the course.

Wéi kann een d'Formatiounsinstitut kontaktéieren?

House of Training

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