UCIs Fund Accounting - Fundamentals

Betribsiwwergräifend Formatioun

Dauer

 10,00 Stonn(en)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

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Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Ziler

  • Main course objectives:
    • Refresher on the operational flows in a fund
    • Transition from general accounting to fund accounting. Net Asset
    • Provision, depreciation and proratisation
    • Analysis of the charts of accounts relating to basic transactions
    • Case studies

Inhalt

  • Basic concepts – Refresher
  • Understanding fund accounting
    • From general accounting to fund accounting
    • Fund balance sheet and profit and loss account
    • Net Asset Value
  • Charts of accounts relating to basic transactions
    • Capital transactions
    • Provisions and depreciations
    • Securities portfolio and term deposits

Zousätzlech Informatiounen

This training is offered in blended-learning, you will receive access to a preparatory course in e-learning 5 days before the course.

Kontakt fir dës Formatioun

House of Training

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