UCIs Fund Accounting - Fundamentals

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Alle Zielgruppen

Dauer

10,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

EN

Nächster Termin

08.05.2026
Details anzeigen
Ort
Luxembourg

Preis

250,00€

Ziele

  • Main course objectives:
    • Refresher on the operational flows in a fund
    • Transition from general accounting to fund accounting. Net Asset
    • Provision, depreciation and proratisation
    • Analysis of the charts of accounts relating to basic transactions
    • Case studies

Inhalt

  • Basic concepts – Refresher
  • Understanding fund accounting
    • From general accounting to fund accounting
    • Fund balance sheet and profit and loss account
    • Net Asset Value
  • Charts of accounts relating to basic transactions
    • Capital transactions
    • Provisions and depreciations
    • Securities portfolio and term deposits

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
08.05.2026
Luxembourg
EN 250,00€
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Zusätzliche Informationen

This training is offered in blended-learning, you will receive access to a preparatory course in e-learning 5 days before the course.

Kontakt für diese Weiterbildung

House of Training

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