Suivre la trésorerie et les règlements des clients

Connaissances financières et comptables de base.

Dans la mise en œuvre quotidienne de sa comptabilité, le comptable doit notamment entre autre être capable de suivre/gérer la trésorerie de l’entreprise et les règlements des clients. La gestion de la trésorerie va partir d’une dimension différente de celle du comptable, à savoir celle des flux et du cash.

Cette formation a comme objectif de donner un aperçu de la dimension trésorerie, de la gestion des flux et du cash, le suivi du règlement des clients (Credit Control), du financement et de la gestion des risques. Par ailleurs, nous regarderons aussi comment au mieux gérer le reporting bancaire, la réconciliation et les relations bancaires.

Au terme de la formation, le participant sera capable de :

• identifier les aspects de la trésorerie et leurs intéractions avec la comptabilité
• comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise
• optimiser les flux dans l’entreprise
• gérer les encaissements clients et la mise au point d’un "Credit Control"
• mieux appréhender le reporting bancaire et la réconciliation
• connaître l’organisation d’un département de trésorerie et ses outils
• identifier les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités

• Définition des objectifs de la trésorerie
• Relations et interactions avec les autres départements dont la comptabilité
• Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise
• Gestion du cash et des liquidités
• Techniques de base de la gestion de trésorerie
• Identification et gestion des risques financiers
• Gestion de la dette et des relations bancaires
• Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.