Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody

Betribsiwwergräifend Formatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

 8,00 Stonn(en)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

EN

Wéini ass déi nächst Sessioun?

 23.10.2026
Detailer gesinn
Wou fënnt d'Formatioun statt?
 Luxembourg

Wéi vill kascht d'Formatioun?

400,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

The objective of this module is to provide the student with an applied understanding of the specifics of hedge fund accounting and custody. The module will take the participant through different perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting.

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

The training covers the following topics:
Trade Processing

  • Financing & leveraging
  • Collateral
  • Prime brokers
  • Custodians
  • Records & Reconciliation Portfolio Accounting
  • Leverage
  • Derivatives
  • Collateral
  • Financial reporting

Portfolio Valuation

  • Instruments’ valuation
  • Valuation under AIFMD
  • Fair value
  • Governance

Investors’ Accounting

  • Side pockets
  • Gates
  • Performance fees
  • Equalisation

Key Regulations

  • IFRS (related to the valuation of the Hedge Funds)
  • NewCITS
  • UCITS IV & V
  • AIFMD

Wat kritt Dir um Enn vun der Formatioun?

At the end of the training, the participants can download a certificate of attendance from their client account House of Training.

Wéini ass déi nächst Sessioun?

Datum
Stad
Sprooch & Präis
23.10.2026
Luxembourg
EN 400,00€
Detailer gesinn

Wéi kann een d'Formatiounsinstitut kontaktéieren?

House of Training

Dës Formatioune kéinten Iech interesséieren