Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Dauer

 8,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

EN

Nächster Termin

 23.10.2026
Details anzeigen
Ort
 Luxembourg

Preis

400,00€

Wer organisiert diese Schulung?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Ziele

The objective of this module is to provide the student with an applied understanding of the specifics of hedge fund accounting and custody. The module will take the participant through different perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting.

Inhalt

The training covers the following topics:
Trade Processing

  • Financing & leveraging
  • Collateral
  • Prime brokers
  • Custodians
  • Records & Reconciliation Portfolio Accounting
  • Leverage
  • Derivatives
  • Collateral
  • Financial reporting

Portfolio Valuation

  • Instruments’ valuation
  • Valuation under AIFMD
  • Fair value
  • Governance

Investors’ Accounting

  • Side pockets
  • Gates
  • Performance fees
  • Equalisation

Key Regulations

  • IFRS (related to the valuation of the Hedge Funds)
  • NewCITS
  • UCITS IV & V
  • AIFMD

Zertifikat, Diplom

At the end of the training, the participants can download a certificate of attendance from their client account House of Training.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
23.10.2026
Luxembourg
EN 400,00€
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Kontakt für diese Weiterbildung

House of Training

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