Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Wie lange dauert die Weiterbildung?

 8,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

EN

Wann findet der nächste Termin statt?

 23.10.2026
Details anzeigen
Wo findet die Weiterbildung statt?
 Luxembourg

Wie viel kostet die Weiterbildung?

400,00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

The objective of this module is to provide the student with an applied understanding of the specifics of hedge fund accounting and custody. The module will take the participant through different perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

The training covers the following topics:
Trade Processing

  • Financing & leveraging
  • Collateral
  • Prime brokers
  • Custodians
  • Records & Reconciliation Portfolio Accounting
  • Leverage
  • Derivatives
  • Collateral
  • Financial reporting

Portfolio Valuation

  • Instruments’ valuation
  • Valuation under AIFMD
  • Fair value
  • Governance

Investors’ Accounting

  • Side pockets
  • Gates
  • Performance fees
  • Equalisation

Key Regulations

  • IFRS (related to the valuation of the Hedge Funds)
  • NewCITS
  • UCITS IV & V
  • AIFMD

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

At the end of the training, the participants can download a certificate of attendance from their client account House of Training.

Wann findet der nächste Termin statt?

Datum
Stadt
Sprache und Preis
23.10.2026
Luxembourg
EN 400,00€
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Wie kann ich das Weiterbildungsinstitut kontaktieren?

House of Training

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