AIFMD 2.0: Navigating Luxembourg's New Regulatory Landscape

Professionnels et débutants souhaitant approfondir leurs connaissances sur AIFMD 2.0

Aucun, cette formation est accessible à tous, débutants comme professionnels.

• Comprendre le cadre AIFMD 2.0 et ses implications pour la gestion de fonds au Luxembourg
• Maîtriser les obligations de levier, de liquidité et de reporting
• Appliquer la gouvernance et les mesures opérationnelles pour se conformer à la loi luxembourgeoise (incl. Bill 8628)
• Anticiper les risques réglementaires et transformer la conformité en avantage stratégique
• Mettre en œuvre des pratiques opérationnelles concrètes pour la réussite durable des fonds

1. Transition AIFMD 1.0 ? 2.0

Compréhension du passage d’une harmonisation de base à une supervision plus détaillée pour protéger les investisseurs et réduire les risques systémiques.

2. Gestion du levier et de la liquidité

Critères de classification des fonds, exigences de rétention des risques, ratios de levier, outils de gestion de liquidité (redemption gates, swing pricing).

3. Gouvernance et substance opérationnelle

“Two-person rule”, suivi des fonctions déléguées, contrôle effectif des entités, documentation et reporting.

4. Reporting détaillé

Annex IV : reporting des positions, coûts et indicateurs ESG, avec méthodes pratiques pour garantir transparence et conformité.

5. Cas pratiques et exemples concrets

Études de cas illustrant l’application quotidienne des obligations AIFMD 2.0 dans les fonds luxembourgeois.

• Gestion du levier et de la liquidité selon les seuils réglementaires
• Gouvernance solide et contrôle opérationnel
• Reporting précis et transparent
• Évaluation des structures de fonds et adaptation des processus opérationnels
• Mise en place de mécanismes de suivi proactifs pour protéger les investisseurs

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