Formation - Comptabilité OPC - Contrôler une Valeur Nette d'Inventaire (VNI)

Combien de temps dure la formation ?

12,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension:

des principes et des dispositions de la circulaire CSSF 24/856
des risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC
des moyens de contrôle

Une mise en pratique clôturera cette formation pour faciliter la compréhension de ces principes.

Quel est le contenu de la formation ?

Principes de la circulaire CSSF 24/856
Risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC
- Liés à l'évaluation des investissements
- Liés à la comptabilisation des opérations classiques et complexes
- Liés aux calculs de frais et commissions
Les moyens de contrôle
- Outils globaux: comparaison à des indices de référence, régression statistique, revue analytique du compte de résultats
- Outils spécifiques: liste de contrôle personnalisée, réconciliations des positions titres et comptes bancaires, liste des postes ouverts, rapport d’avertissement sur les cours de change et de bourse, contrôle portant sur les restrictions et politiques d'investissement