Comptabilité OPC - Contrôler une Valeur Nette d'Inventaire (VNI)

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Dauer

 12,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

 15.10.2026
Ort
 Luxembourg

Preis

330,00€

Wer organisiert diese Schulung?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Ziele

A l'issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension:

  • des principes et des dispositions de la circulaire CSSF 24/856
  • des risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC
  • des moyens de contrôle

Une mise en pratique clôturera cette formation pour faciliter la compréhension de ces principes.

Inhalt

  • Principes de la circulaire CSSF 24/856
  • Risques d’erreurs dans les calculs de VNI des OPC
    • Liés à l'évaluation des investissements
    • Liés à la comptabilisation des opérations classiques et complexes
    • Liés aux calculs de frais et commissions
  • Les moyens de contrôle
    • Outils globaux: comparaison à des indices de référence, régression statistique, revue analytique du compte de résultats
    • Outils spécifiques: liste de contrôle personnalisée, réconciliations des positions titres et comptes bancaires, liste des postes ouverts, rapport d’avertissement sur les cours de change et de bourse, contrôle portant sur les restrictions et politiques d'investissement

Zertifikat, Diplom

A l’issue de la formation les participants pourront télécharger un certificat de participation via leur portail client House of Training.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
15.10.2026

16.10.2026
Luxembourg
FR 330,00€

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Banken Versicherungen - Versicherung - Personenversicherung - Lebensversicherung