GOEN BIS INHALT
D'Portal fir liewenslaangt Léieren
LU
DE
EN
FR
PT
Dir sidd hei:Accueil > Formations > House of Training

UCIs Fund Accounting - Standard Transactions

12 Stonn(en)

Ziler

To follow this course the participant is required to know the charts of accounts relating to subscriptions and redemptions; purchases and sales of shares and bonds; provisions and amortisations; term deposits

  • The key objectives of this course are:
    • to understand the charts of accounts relating to investor transactions
    • to understand the charts of accounts relating to investment transactions
    • to understand the key valuation principles relating to assets and liabilities in foreign currencies
    • to understand the basics and key steps of the NAV computation

Inhalt

  • Refresher
    • Subscription/Redemption
    • Purchase/Sale of security
    • Term deposits
  • Investor transactions
    • Types of units
    • Switches
  • Investment transactions
    • Currency other than that of the sub-fund
    • Dividends
    • Warrants
    • Corporate actions
  • Valuation of assets
    • Investment portfolio
    • Assets in foreign currencies
  • NAV calculation
    • Reconciliations
    • Charges
    • Repartition
    • Equalisation
  • Case study
D'Coordonnéeë vum Formatiounsinstitut kucken
Deelt dësen Inhalt

 



Fir den Inhalt vun der Beschreiwung vun dëser Formatioun ass eleng hiren Auteur, d. h. d'Formatiounsinstitut, verantwortlech House of Training.

Drécken Alles gesinn/verstoppen Un e Frënd schécken
D'Coordonnéeë vum Formatiounsinstitut kucken
Charakteristiken
Organisatioun Formation inter-entreprise
Sprooch vun der Déngschtleeschtung
Partenariat

In collaboration with: ALFI ASBL

Asaz vu Cookien

lifelong-learning.lu setzt Cookien an, fir Iech eng héichwäerteg User-Experienz ze garantéieren, de Benotzertrafic ze moossen, d'Funktionalitéite vun de sozialen Netzwierker ze optiméieren an Iech personaliséiert Inhalter unzebidden.

Wann Dir op dësem Site weidersurft, erkläert Dir Iech mam Asaz vu Cookien ënnert de Konditiounen, déi an den entspriechender Richtlinne festgeluecht goufen, averstanen. Méi doriwwer.

Noutwenneg Cookien
Dës Cookien erlaben et, d'Haaptfunktionalitéite vun eisem Site ze benotzen (zum Beispill den Zougang zu Ärem perséinleche Beräich). Ouni dës Cookië kënnt Dir eise Site net normal benotzen.
Statistiken
Dës Cookien erlaben eis, Statistiken iwwer d'Frequentatioun vun eisem Site opzestellen. Wann Dir se desaktivéiert, verhënnert Dir, datt mir d'Qualitéit vun eise Servicer suivéieren a verbessere kënnen.
Geziilt Publicitéit
Dës Cookien erlaben et, Iech um Internet an an de sozialen Netzwierker Informatiounen a Formatiounsofferen unzeweisen, déi Äre Besoinen am beschten entspriechen.

Eis Richtlinne fir den Asaz vu Cookië consultéieren

Akzeptéieren D'Cookië parametréieren
Veuillez patienter...