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Suivre la trésorerie et les règlements des clients

7 Stonn(en)

Ziler

Dans la mise en œuvre quotidienne de sa comptabilité, le comptable doit notamment entre autre être capable de suivre/gérer la trésorerie de l’entreprise et les règlements des clients. La gestion de la trésorerie va partir d’une dimension différente de celle du comptable, à savoir celle des flux et du cash.

Cette formation a comme objectif de donner un aperçu de la dimension trésorerie, de la gestion des flux et du cash, le suivi du règlement des clients (Credit Control) et la gestion des risques et du financement. Par ailleurs, nous regarderons aussi comment au mieux gérer le reporting bancaire et reconciliation.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • identifier les aspects de la trésorerie et leurs intéractions avec la comptabilité
  • comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise
  • optimiser les flux dans l’entreprise
  • gérer les encaissements clients et la mise au point d’un "Credit Control"
  • mieux appréhender le reporting bancaire et la réconciliation
  • connaître l’organisation d’un département de trésorerie et ses outils
  • identifier les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités

Inhalt

  • Définition des objectifs de la trésorerie
  • Relations et interactions avec les autres départements dont la comptabilité
  • Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise
  • Gestion du cash et des liquidités
  • Techniques de base de la gestion de trésorerie
  • Identification et gestion des risques financiers
  • Gestion de la dette et des relations bancaires
  • Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier

Zilgrupp

U wien adresséiert sech d'Formatioun?

Toute personne intéressée à s’initier au fonctionnement d’une comptabilité et à comprendre la trésorerie d’entreprise

 
Virkenntnesser

Connaissances financières et comptables de base.

Evaluatioun

Certificat, Diplom

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

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Fir den Inhalt vun der Beschreiwung vun dëser Formatioun ass eleng hiren Auteur, d. h. d'Formatiounsinstitut, verantwortlech House of Training.

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Charakteristiken
Organisatioun Formation inter-entreprise
Sprooch vun der Déngschtleeschtung
Partenariat

En collaboration avec: ATEL - Luxembourg Association of Corporate Treasurers

Nächst Sessiounen
Vun/Bis Plaz Präis
08/11/22
  Centre de formation   255.00 €
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