GOEN BIS INHALT
D'Portal fir liewenslaangt Léieren
LU
DE
EN
FR
PT
Dir sidd hei:Accueil > Formations > House of Training

Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody

8 Stonn(en)

Ziler

The objective of this module is to provide the participant with an applied understanding of the specificities of hedge fund accounting and custody. The module guides the participant through various perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting. This module covers the following topics:

Trade Processing

  • Custodians
  • Prime brokers
  • Records & reconciliation

Portfolio Accounting

  • Leverage
  • Derivatives
  • Collateral
  • Financial reporting

Investor Accounting

  • Performance fees & equalization
  • Gates & side pockets

Regulation

  • AIFMD, UCITS IV & V

Valuation issues

  • Valuation under AIFMD
  • Fair value
  • Governance

Inhalt

  • Investors’ issues
    • Side pockets
    • Gates
    • Performance fee equalisation
  • Trade processing
    • Prime brokers
    • Financing & leveraging
    • Collateral
  • Valuation & accounting
    • Instruments’ valuation
  • Key regulatory issues
    • IFRS (related to the valuation of the Hedge Funds)
    • NewCITS
    • AIFMD
D'Coordonnéeë vum Formatiounsinstitut kucken
Deelt dësen Inhalt

 



Fir den Inhalt vun der Beschreiwung vun dëser Formatioun ass eleng hiren Auteur, d. h. d'Formatiounsinstitut, verantwortlech House of Training.

Drécken Alles gesinn/verstoppen Un e Frënd schécken
D'Coordonnéeë vum Formatiounsinstitut kucken
Charakteristiken
Organisatioun Formation inter-entreprise
Sprooch vun der Déngschtleeschtung
Partenariat

In collaboration with: ALFI ASBL

Asaz vu Cookien

lifelong-learning.lu setzt Cookien an, fir Iech eng héichwäerteg User-Experienz ze garantéieren, de Benotzertrafic ze moossen, d'Funktionalitéite vun de sozialen Netzwierker ze optiméieren an Iech personaliséiert Inhalter unzebidden.

Wann Dir op dësem Site weidersurft, erkläert Dir Iech mam Asaz vu Cookien ënnert de Konditiounen, déi an den entspriechender Richtlinne festgeluecht goufen, averstanen. Méi doriwwer.

Noutwenneg Cookien
Dës Cookien erlaben et, d'Haaptfunktionalitéite vun eisem Site ze benotzen (zum Beispill den Zougang zu Ärem perséinleche Beräich). Ouni dës Cookië kënnt Dir eise Site net normal benotzen.
Statistiken
Dës Cookien erlaben eis, Statistiken iwwer d'Frequentatioun vun eisem Site opzestellen. Wann Dir se desaktivéiert, verhënnert Dir, datt mir d'Qualitéit vun eise Servicer suivéieren a verbessere kënnen.
Geziilt Publicitéit
Dës Cookien erlaben et, Iech um Internet an an de sozialen Netzwierker Informatiounen a Formatiounsofferen unzeweisen, déi Äre Besoinen am beschten entspriechen.

Eis Richtlinne fir den Asaz vu Cookië consultéieren

Akzeptéieren D'Cookië parametréieren
Veuillez patienter...