GOEN BIS INHALT
D'Portal fir liewenslaangt Léieren
LU
DE
EN
FR
PT

Advanced level of fund accounting (C2014)

25 Stonn(en)

Ziler

  • Review the most used financial instruments, their specificities, valuation and impact on the NAV calculation.
  • Gain a deeper knowledge of the operations on shares (corporate actions).
  • Consider the different types of classes of Funds' shares/units (distribution, capitalisation, hedge, etc.).
  • Understand the process of Funds' dividend distribution (calculation, registration and settlement).
  • Manage the liquidation of classes of shares/units and compartment of Funds.
  • Gain deep understanding of the specificities of the Fund NAV calculation subject to its portfolio, charges/fees, Fund type, etc.
  • Find out the performance fees: estimation, provision, crystallisation, equalisation, etc.
  • Find out other specificities such as "swing prices", "draw down", "Private Equity & Real Estate Funds", etc.

Inhalt

  • Wrap up of the C2013 module.
    • Global case studies.
  • Review the most used financial instruments, their specificities, valuation and impact on the NAV calculation.
    • Ex: Forex, future, option, swap.
    • Case studies.
  • Corporate actions: review different types, objectives, registration and settlement.
    • Case studies.
  • Consider the different types of classes of Funds' shares/units (distribution, capitalisation, hedge, etc.) and Funds dividend distribution process.
    • Case studies.
  • Manage the liquidation of classes of shares/units and compartment of Funds.
    • Case studies.
  • Gain deep understanding of the specificities of the Fund NAV calculation subject to its portfolio, charges/fees, Fund type, etc. Case studies.
  • Find out the performance fees: estimation, provision, crystallisation, equalisation, etc.
    • Case studies.
  • Find out other specificities such as "swing prices", "draw down", "Private Equity & Real Estate Funds", etc.
    • Case studies.
  • Global Case studies.
  • Wrap up of the previous sessions and case studies.

Zilgrupp

U wien adresséiert sech d'Formatioun?

Anyone wishing to apply and to develop their technical knowledge in fund accounting.

 
Virkenntnesser

Successful completion of the module "Introduction to fund accounting" (C2013E) or proof of equivalent certified knowledge.

Deelt dësen Inhalt

 



Fir den Inhalt vun der Beschreiwung vun dëser Formatioun ass eleng hiren Auteur, d. h. d'Formatiounsinstitut, verantwortlech Luxembourg Lifelong Learning Centre de la Chambre des salariés.

Drécken Alles gesinn/verstoppen Un e Frënd schécken
Charakteristiken
Organisatioun Formation inter-entreprise
Sprooch vun der Déngschtleeschtung
Nächst Sessiounen
Vun/Bis Plaz Präis
23/02 - 08/06/23
  Athénée du Luxembourg   180.00 €
Detailer gesinn
24/02 - 09/06/23
  Athénée du Luxembourg   180.00 €
Detailer gesinn
Asaz vu Cookien

lifelong-learning.lu setzt Cookien an, fir Iech eng héichwäerteg User-Experienz ze garantéieren, de Benotzertrafic ze moossen, d'Funktionalitéite vun de sozialen Netzwierker ze optiméieren an Iech personaliséiert Inhalter unzebidden.

Wann Dir op dësem Site weidersurft, erkläert Dir Iech mam Asaz vu Cookien ënnert de Konditiounen, déi an den entspriechender Richtlinne festgeluecht goufen, averstanen. Méi doriwwer.

Noutwenneg Cookien
Dës Cookien erlaben et, d'Haaptfunktionalitéite vun eisem Site ze benotzen (zum Beispill den Zougang zu Ärem perséinleche Beräich). Ouni dës Cookië kënnt Dir eise Site net normal benotzen.
Statistiken
Dës Cookien erlaben eis, Statistiken iwwer d'Frequentatioun vun eisem Site opzestellen. Wann Dir se desaktivéiert, verhënnert Dir, datt mir d'Qualitéit vun eise Servicer suivéieren a verbessere kënnen.
Geziilt Publicitéit
Dës Cookien erlaben et, Iech um Internet an an de sozialen Netzwierker Informatiounen a Formatiounsofferen unzeweisen, déi Äre Besoinen am beschten entspriechen.

Eis Richtlinne fir den Asaz vu Cookië consultéieren

Akzeptéieren D'Cookië parametréieren
Veuillez patienter...