Combien de temps dure la formation ?

16,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

10.12.2026

Voir détails

Où se déroule la formation ?

Luxembourg

Combien coûte la formation ?

550,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

À l’issue de cette formation :

Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs différentes catégories
Vous aurez appris comment les OPC peuvent répondre aux besoins d’investissement en ayant analysé en quoi consistent une politique d’investissement, les risques spécifiques associés aux OPC, les indicateurs de risque et les moyens utilisés pour en mesurer la performance
Vous maîtriserez les modalités de cotation de ces produits en ayant intégré les concepts de Valeur nette d’Inventaire et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC et des sources d’information en la matière
Vous saurez :
- Comment appliquer les règles de diversification afin d’optimiser une gestion d’actifs
- Comment comparer des fonds en se basant sur leurs performances et leurs notations/classements
- Comment sélectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropriés et en tenant compte de la situation du marché et de l’aversion au risque de votre client
- Comment déterminer le profil d’un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente spécifiques aux OPC
- Comment interpréter et utiliser les différents indicateurs et aspects techniques
Vous aurez appris à connaître les catégories spéciales d’OPC à la mode tels que les exchange traded funds (ETFs)
Vous pouvez expliquer le principe de la gestion éthique en relation avec les OPC et sélectionner l’OPC correspondant au thème recherché par le client, suite à une analyse détaillée des différentes sous-catégories d’OPC composant cet univers (fonds environnementaux, fonds sociaux, fonds islamiques)
Vous aurez acquis des notions sur le traitement fiscal des revenus associés aux OPC en fonction de la résidence fiscale du client
Vous aurez acquis une expérience pratique des OPC à travers de nombreux exemples
Vous pourrez analyser et expliquer les informations reprises dans le Key Investor Information Document (KIID)

Quel est le contenu de la formation ?

Rappel sur les principaux fondements des OPC
- Aspects comptables et calculs de VNI
- Les documents officiels
Principes de sélection de fonds
- Checklist et méthodologie
Classification par catégories
- Méthodes de classification
- La politique d'investissement
- Spécificités de chaque catégorie
- Les catégories spéciales
- Illustration par l'exemple
Doctrines de gestion
Mesure de la performance
- Concept de performance absolue et relative
- Indicateurs de performance
- Les classements de fonds
Structures de frais
- Typologie des frais associés aux OPC
- Le TER
Analyse du risque
- Typologie des risques associés aux OPC
- Indicateurs de risque
- Le risk scoring
Eléments de fiscalité
- Le traitement fiscal des OPC pour les résidents luxembourgeois
- La directive sur la fiscalité de l’épargne et ses implications sur les OPC
Application à la gestion de portefeuille
- Les OPC comme instrument de gestion de portefeuille
- Utilisation des OPC dans le cadre de cycles économiques
- Rôle et devoirs d’un gestionnaire
Modalités de cotation et transaction
- Restrictions et points d’attention
- Les plans d’épargne en OPC
Conseil et vente des OPC aux clients
- Obligations professionnelles
- Implications liées à MIFID
- Processus de conseil
- Arguments de vente
- Architecture ouverte
Sources d’informations