Comptabilité OPC - Fondamentaux

Cette formation est proposée en blended-learning, vous recevrez un accès à un cours préparatoire en e-learning 5 jours avant le cours.
Les principaux objectifs de ce cours sont :

• appel des notions de base relatives aux flux d’un OPC
• transition entre comptabilite´ ge´ne´rale et comptabilite´ OPC
• introduction a` la comptabilite´ des OPC
• notion de valeur nette d’inventaire
• notions de provisions, amortissements, prorata
• analyse des sche´mas comptables des ope´rations «classiques (Ope´rations en capital, Ope´rations du portefeuille, De´po^ts a` terme, Provisions et amortissements)
• exercices pratiques

• Rappel des notions de base
• Comprendre la comptabilité des OPC
  • Comptabilité OPC / comptabilité générale
  • Bilan et compte de résultats d’un OPC
  • Notion de VNI
• Schémas comptables des opérations classiques
  • Capital
  • Provisions et amortissements
  • Portefeuille et dépôts à terme

A l’issue de la formation les participants peuvent télécharger un certificat de participation via leur portail client House of Training.