Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody

Formation inter-entreprise

Durée

 8,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

EN

Prochaine session

 23.10.2026
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Lieu
 Luxembourg

Prix

400,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Objectifs

The objective of this module is to provide the student with an applied understanding of the specifics of hedge fund accounting and custody. The module will take the participant through different perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting.

Contenu

The training covers the following topics:
Trade Processing

  • Financing & leveraging
  • Collateral
  • Prime brokers
  • Custodians
  • Records & Reconciliation Portfolio Accounting
  • Leverage
  • Derivatives
  • Collateral
  • Financial reporting

Portfolio Valuation

  • Instruments’ valuation
  • Valuation under AIFMD
  • Fair value
  • Governance

Investors’ Accounting

  • Side pockets
  • Gates
  • Performance fees
  • Equalisation

Key Regulations

  • IFRS (related to the valuation of the Hedge Funds)
  • NewCITS
  • UCITS IV & V
  • AIFMD

Certificat, diplôme

At the end of the training, the participants can download a certificate of attendance from their client account House of Training.

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
23.10.2026
Luxembourg
EN 400,00€
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Contact pour cette formation

House of Training

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