Suivre la trésorerie et les règlements des clients

Durée

8,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

À qui s'adresse la formation?

Toute personne intéressée à s’initier au fonctionnement d’une comptabilité et à comprendre la trésorerie d’entreprise

Prérequis

Connaissances financières et comptables de base.

Objectifs

Dans la mise en œuvre quotidienne de sa comptabilité, le comptable doit notamment entre autre être capable de suivre/gérer la trésorerie de l’entreprise et les règlements des clients. La gestion de la trésorerie va partir d’une dimension différente de celle du comptable, à savoir celle des flux et du cash.

Cette formation a comme objectif de donner un aperçu de la dimension trésorerie, de la gestion des flux et du cash, le suivi du règlement des clients (Credit Control), du financement et de la gestion des risques. Par ailleurs, nous regarderons aussi comment au mieux gérer le reporting bancaire, la réconciliation et les relations bancaires.

Au terme de la formation, le participant sera capable de :

identifier les aspects de la trésorerie et leurs intéractions avec la comptabilité
comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise
optimiser les flux dans l’entreprise
gérer les encaissements clients et la mise au point d’un "Credit Control"
mieux appréhender le reporting bancaire et la réconciliation
connaître l’organisation d’un département de trésorerie et ses outils
identifier les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités