Funds of Hedge Funds - Understanding the Specifics of Accounting and Custody

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Wie lange dauert die Weiterbildung?

 8,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

EN

Wann findet der nächste Termin statt?

 30.10.2026
Details anzeigen
Wo findet die Weiterbildung statt?
 Luxembourg

Wie viel kostet die Weiterbildung?

290,00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

The objective of the training is to provide participants with an applied understanding of the specifics of fund of hedge fund accounting and custody. The module will take participants through different perspectives including: investors, trade processing, accounting and reporting.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

The course covers the following topics:
Introduction to Hedge Funds and Funds of Hedge Funds (FoHF)

  • History and concept of asset management
  • Major strategies and why FoHF?
  • Distribution and regulation

Trade processing

  • Target Fund TA (account opening; reconciliations)
  • Custody & Settlement
  • Valuation & Accounting:
    • Equalisation factors of target funds
    • NAV estimates
    • Fair valuation
    • Key regulation: IFRS

Trade Management and Custody

  • Overview of fund of fund portfolio trading
  • Subscriptions/redemptions/switches: the liquidity issue
  • Settlement & cash monitoring
  • Corporate actions
  • Depositary liability under AIFMD

Accounting and Reporting

  • Valuation of a FoHF portfolio
  • Performance fees and equalization
  • Accounting of subscriptions/redemptions /switches
  • Side pockets
  • Gates
  • Reporting

Risk Management and Compliance

  • Operational risk
  • Portfolio risk

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

At the end of the training, the participants can download a certificate of attendance from their client portal House of Training.

Wann findet der nächste Termin statt?

Datum
Stadt
Sprache und Preis
30.10.2026
Luxembourg
EN 290,00€
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Wie kann ich das Weiterbildungsinstitut kontaktieren?

House of Training

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