RUBA – Les impacts de la réforme BCE

Comptables et responsables de l’élaboration et/ou de la vérification des états SURFI.
Personnel des services audit, inspection et contrôle.
Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Une connaissance générale du reporting SURFI est souhaitée.

Découvrir les impacts de la réforme de la BCE en matière de statistiques monétaires et financières sur le reporting actuel.
Expliciter les nouvelles données nécessaires à l’alimentation des tableaux.

1 - INTRODUCTION

• Origine de la réforme.
• Objectifs de la réforme.
• Documentation disponible.
• Planning et mise en œuvre.

2 - LES IMPACTS DE LA RÉFORME

• Impacts sur les tableaux dits "Monétaire BCE":
  • Nouveau tableau.
  • Les tableaux modifiés.
• Impacts sur les autres tableaux:
  • Les tableaux modifiés.
  • Les nouvelles données.
  • Nouvelles cellules à alimenter.

3 - UN NOUVEAU CONCEPT: LE CASH POOLING

• Définition et caractéristiques générales du cash pooling.

4 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES NOUVELLES DONNÉES

• Définition et caractéristiques des nouvelles données.
• Nouvelle ventilation des contreparties ou agents économiques.

5 - ANALYSE DES TABLEAUX CRÉÉS ET MODIFIÉS

• Présentation du nouvel état du cash pooling.
• Présentation des états modifiés.
• Pour chaque état modifié, seront explicitées les modifications prévues (nouvelles lignes / nouvelles colonnes / nouvelles cellules à alimenter).

6 - SYNTHÈSE ET CONCLUSION

• Synthèse de la journée.
• Évaluation de la formation.

Documentation en PowerPoint:

• Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel:
• Plus d’exemples.
• Plus d’illustrations.
• Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.