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Investmentfonds - Operative Aspekte

1 Stunde(n)

Ziele

Investmentfonds sind eine der wichtigsten Industrien in Luxemburg. Als Teil unserer Investmentfonds-Reihe und in Fortsetzung des Moduls Investmentfonds - Einführung und Marktdaten behandelt dieser Kurs operative Aspekte von Fonds mit einem Fondsbuchhaltungsprisma.

Zur Ergänzung Ihres Grundlagenstudiums in der Investmentfondsbranche bietet die PwC Academy gerne die folgenden Module an:

Investmentfonds - Einführung und Marktdaten (1h)
Investmentfonds - Akteure, Rollen & Verantwortlichkeiten (1h)
Investmentfonds - Regulatorischer Rahmen (OGAW und AIF) (2h)

Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage zu verstehen, wie ein Nettoinventarwert (NAV) und die umgebenden Konzepte berechnet werden.

Inhalt

Was ist ein Investmentfonds?
1) Vermögensportfolio
2) Fondsstruktur: Umbrella vs. Einzelfonds
3) Fondsstruktur: Anteilsklassen
4) Asset-Pooling für Fonds
5) Bestimmung des Nettoinventarwerts
6) Besonderheiten bei der Rechnungslegung von Investmentfonds
7) Wert der Aktien/Anteile
8) Berechnung des NAV – Bilanz
9) Berechnung des NAV – P&L1
10) NAV pro Aktie/Einheit
11) NAV-Fehler und Rundschreiben 02/77
12) Fondsbuchhaltung: Für die NAV-Berechnung zuständiger Akteur
13) Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen zu unbekanntem Preis
14) Swing-Pricing

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Any person willing to better understand operational aspects from a Net Asset Value standpoint.

Zusätzliche Informationen

Alexis Bouly, Director at PwC Luxembourg.

Alexis is a director within PwC Luxembourg and has 14 years of experience in the fund industry. He started his career in the audit of investment funds and has been involved in large scales advisory projects related to investment funds such as fund accounting, transfer agents, fund platform migrations and outsourcing implementations across the globe.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter PwC's Academy.

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