Training - Contrôle de gestion - Pratique en Banque privée

Duration

16,00 hours(s)

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Who is organizing this training?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Prerequisites

Bonnes notions de comptabilité bancaire : pouvoir lire un bilan ou un compte P&P selon les normes IFRS et/ou LUXGA
Connaissances élémentaires des produits et métiers bancaires, ainsi que de l'organisation d'une banque
Quelques notions de comptabilité analytique sont un plus

Goals

Cette formation a pour objectif de fournir une "boîte à outils" sur des sujets approfondis tels que:

la conception d'un tableau de bord "idéal" incluant informations comptables et indicateurs de gestion pertinents
l'élaboration d'une procédure budgétaire détaillée
la construction d'un système complet de comptabilité analytique (rentabilité métiers, produits, clients)

Comme son intitulé l’indique, cette formation aborde la problématique du Contrôle de Gestion dans le domaine spécifique de la Banque Privée.

Elle se concentre sur les spécificités de la Banque Privée même si de nombreux sujets et concepts peuvent être aisément extrapolés aux banques universelles multi-métiers.

Ce module se distingue par ses aspects très concrets et très pratiques: au-delà des concepts théoriques, les sujets abordés sont enrichis d’exemples pratiques et de comparaisons critiques de différentes méthodes ou techniques possibles.

La fonction Contrôle de Gestion

Définition
Domaine couvert
MIS et aide au pilotage:
- le reporting de gestion
- les tableaux de bord
- les indicateurs de gestion et KPI
Procédure budgétaire et plan stratégique:
Introduction: pourquoi un plan stratégique et des budgets?
Elaboration des budgets
- le suivi budgétaire
- le contrôle des frais
- les révisions intermédiaires
Autres outils prévisionnels:
- Forecast mensuel (approche hebdomadaire)
- Rolling Forecast (approche trimestrielle)

La comptabilité analytique:

Les centres de responsabilité:
- les centres de coût:
  - Centres opérationnels
  - Centres de support
  - Centres de structure
  - Centres de profit
La facturation interne:
- coût standard et coût complet
- ventilation des frais directs
- répartition des frais de support
Problématique des prestations réciproques
Répartition des frais opérationnels
Répartition des frais de structure
La rentabilité par métier:
- Les revenus:
  - Marge d’intérêt
  - Commissions
  - autres revenus
La rentabilité par client
La rentabilité par banquier privé ou desk