Training - UCIs Fund Accounting - Investments Valuation

Duration

12,00 hours(s)

Language(s) of service

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Who is organizing this training?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Goals

The objectives of this course are:

To understand the valuation mechanism of a UCI
To understand the pricing function
To understand the role of the various pricing sources
To identify the potential risks
To identify when accounting software is used
To understand the impact of valuations

UCI valuation mechanisms
- Scope of valuation
- Valuation rules
- Valuation methods
Pricing sources
The pricing function
- Positioning in the value chain
- Risks
Valuation of investments
Impacts of valuation