Le portail de la formation tout au long de la vie
LU
DE
EN
FR
PT
Vous êtes ici: Accueil > Formations > House of Training

UCIs Fund Accounting - Fundamentals

8 heure(s)

Objectifs

  • Main course objectives:
    • Refresher on the operational flows in a fund
    • Transition from general accounting to fund accounting. Net Asset
    • Provision, depreciation and proratisation
    • Analysis of the charts of accounts relating to basic transactions
    • Case studies

Contenu

  • Basic concepts – Refresher
  • Understanding fund accounting
    • From general accounting to fund accounting
    • Fund balance sheet and profit and loss account
    • Net Asset Value
  • Charts of accounts relating to basic transactions
    • Capital transactions
    • Provisions and depreciations
    • Securities portfolio and term deposits
Voir les coordonnées de l'organisme


Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

Imprimer Tout voir/cacher
Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur LinkedIn Partager sur Google+ Envoyer à un ami
Voir les coordonnées de l'organisme
Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Partenariat

In collaboration with: ALFI ASBL

lifelong-learning.lu utilise des cookies

En consultant ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies nécessaires à la navigation et permettant de réaliser des statistiques.

Vous pouvez modifier les paramètres des cookies à tout moment dans votre navigateur.

OK En savoir plus