Comptabilité OPC - Opérations classiques

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Tout public

Durée

12,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

04.04.2024
Lieu
Luxembourg

Prix

400,00€

Objectifs

Afin de suivre ce cours, le participant doit connaître les schémas comptables des souscriptions et rachats, des achats et ventes d’actions et obligations, des provisions et amortissements, des dépôts à terme.

A l'issue de cette formation, le participant aura acquis une bonne compréhension:

  • des schémas comptables des opérations en capital
  • des schémas comptables des opérations sur portefeuille (transactions en devises, OST)
  • des principes d’évaluation des actifs et des passifs en devises
  • des étapes et principes généraux de contrôle
  • du calcul de la VNI (réconciliations, variations, répartitions, égalisation)

Contenu

  • Rappels
    • Souscription/rachat
    • Achat/vente de titre
    • Dépôt à terme
  • Opérations du capital
    • Types de parts
    • Conversions
  • Transactions du portefeuille
    • Devise autre que celle du compartiment
    • Warrants
    • Dividendes
    • Opérations sur titres
  • Évaluation des actifs
    • Portefeuille
    • Actifs en devises
  • Calcul de la VNI
    • Réconciliations
    • Variations
    • Répartitions
    • Égalisation
  • Exercice

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
04.04.2024

05.04.2024
Luxembourg
FR 400,00€

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