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Suivre la trésorerie et les règlements des clients

7 heure(s)

Objectifs

Dans la mise en œuvre quotidienne de sa comptabilité, le comptable doit entre autre être capable de suivre/gérer la trésorerie de l’entreprise et les règlements des clients. La gestion de la trésorerie va partir d’une dimension différente de celle du comptable, à savoir celle des flux et du cash.

Cette formation a comme objectif de donner un aperçu de la dimension trésorerie, de la gestion des risques flux et du suivi du règlement des clients (Credit Control). Par ailleurs, nous regarderons aussi comment au mieux gérer le reporting bancaire et réconciliation.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • identifier les aspects de la trésorerie et leurs interactions avec la comptabilité
  • comprendre les principes de base de la gestion quotidienne de trésorerie d’une entreprise
  • optimiser les flux dans l’entreprise
  • gérer les encaissements clients et la mise au point d’un "Credit Control"
  • mieux appréhender le reporting bancaire et la réconciliation
  • connaître l’organisation d’un département de trésorerie et ses outils
  • identifier les outils de base de couverture des risques, de gestion de la dette et des excédents de liquidités

Contenu

  • Définition des objectifs de la trésorerie
  • Relations et interactions avec les autres départements dont la comptabilité
  • Optimisation de la gestion des flux financiers dans l’entreprise
  • Gestion du cash et des liquidités
  • Techniques de base de la gestion de trésorerie
  • Identification et gestion des risques financiers
  • Gestion de la dette et des relations bancaires
  • Outils techniques ou informatiques à disposition du trésorier

Public cible

A qui s'adresse la formation?

Toute personne intéressée à s’initier au fonctionnement d’une comptabilité et à comprendre la trésorerie d’entreprise

 
Prérequis

Connaissances financières et comptables de base.

Evaluation

Certificat, diplôme

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Informations supplémentaires

Le support de cours peut être téléchargé gratuitement la veille du début du cours via votre portail d’accès (télécharger ici le guide du portail client) .
La langue d'enseignement sera le français avec un support de cours en anglais.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation House of Training.

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Caractéristiques
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Partenariat

En collaboratino avec: ATEL - Luxembourg Association of Corporate Treasurers

Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
19/04/22
  Centre de formation   255.00 €
Voir détails
08/11/22
  Centre de formation   255.00 €
Voir détails
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