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Derivative Instrumente - Schritt für Schritt - Modul 2 - Vorwärts und Zukunft

2 Stunde(n)

Ziele

Wer „The Wolf of Wall Street“ gesehen hat, hat Mühe, die Jobs, Produkte und den Jargon zu verstehen, die die Finanzmärkte umgeben. Einige von uns versuchen immer noch, sich aus diesem Finanzdschungel zu befreien und die damit verbundenen Strategien zu klären. Die Entmystifizierung von Finanzinstrumenten ist das Hauptziel des Schritt-für-Schritt-Programms, das wir unten vorschlagen.

Dieses Schulungscurriculum basiert auf 8 sich ergänzenden Bausteinen:

Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 1 – Das Wesentliche
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 2 – Forwards und Futures
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 3 – Swaps
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 4 – Optionen
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 5 – Kreditderivate
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 6 – Verbriefungsvehikel (in Entwicklung)
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 7 – Strukturierte Produkte (in Entwicklung)
Derivative Instrumente – Schritt für Schritt – Modul 8 – Bewertung von Derivaten – Grundsätze

Unser modularer Ansatz ermöglicht es jedem Teilnehmer, seinen Einstiegspunkt in das Programm so auszuwählen, dass er am besten zu seinem gesammelten Wissen und seiner Erfahrung zu diesem breiten Thema passt.

Ziele:

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • Definieren Sie die allgemeinen Eigenschaften jedes Instruments
  • Verschaffen Sie sich ein tiefes Verständnis dafür, wie das Instrument funktioniert
  • listen auf, wie es am besten auf dem Markt eingesetzt werden kann – sei es einzeln oder in Kombination mit anderen Instrumenten
  • die Bewertungsmethode verstehen und wissen, was sich auf deren Wert auswirken kann
  • Identifizieren Sie die damit verbundenen Hauptrisiken und bestimmen Sie Kontrollen, die sie mindern können

Inhalt

Prinzip eines Forward- oder Future-Kontrakts, basierend auf der Zinskurve; Verwendung dieser Produkte zu Absicherungs- oder spekulativen Handelszwecken
Forward-Kontrakte: Die wichtigsten Arten von Forwards werden vorgestellt, nämlich

  • auf Geldmarktsätze: FRAs
  • auf Währungen (Forex Forward), einschließlich NDFs-Kontrakte
  • auf Aktien und auf Anleihen

Terminkontrakte:

  • der Clearingraum und das Margining-System der Börse
  • Theoretischer vs. Marktpreis eines Futures
  • Rechnungsbetrag bei Lieferung
  • Analyse von Terminkontrakten,
    • auf Aktien und Aktienindizes
    • auf Währungen
    • auf Geldmarktsätze
    • Anleihen-Futures
    • Rohstoff-Futures

Der Inhalt der Session wird durch reale Marktbeispiele illustriert. Es wird ansprechend und verständlich vermittelt.

Zielgruppe

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Anyone who wants to reach a sound understanding of the financial instruments (including derivatives) used by investment managers.

Zusätzliche Informationen

This training will be coordinated by Frédéric Botteman, Partner, PwC Luxembourg. The different modules will be animated by experts in derivatives.
Frédéric, Audit Partner, is specialised in the valuation of derivatives and illiquid securities. Thanks to this, he has gained a high expertise in the audit of guaranteed funds.

Frédéric has developed a strong fund audit experience and is also involved in the expert team in the area of circular CSSF 2002/77 requirements and is instructor in several courses linked to this topic and to derivatives.
Frédéric is also leading several SRI reporting for major IM players.

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Für den Inhalt dieser Weiterbildungsbeschreibung haftet alleine der Verfasser, d. h. der Weiterbildungsanbieter PwC's Academy.

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