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Become an AIFMD Risk Manager - Focus on Real Estate

8 heure(s)

Objectifs

At the end of the training participants will be able to:
  • Master the impacts of AIFMD in terms of Risk Management (Governance, Risk Management Procedures, Disclosure...);
  • Define a Risk Profile using adequate approaches;
  • Define an adequate Risk appetite and the related monitoring techniques;
  • Apply Risk Management principles throughout the investment process (mainly for non-traded assets);
  • Select and implement the different techniques and metrics required to monitor the five key risk aspects that need to be covered within AIFMD:
    • Market risk
    • Counterparty risk
    • Credit risk
    • Operational risk
    • Liquidity risk
  • Understand in detail the valuation principles (mainly for investments in non-traded assets) given the relevant of valuation in the Risk assessment and monitoring.

Contenu

  • Risk Management under AIFMD (including "real life" examples)
  • Risk profiling: specificities of Hedge / Private equity / Real estate environments
  • Market Risk: analysis of the different techniques/metrics and their adequacy depending on the AIF’s strategy
  • Leverage: methods used to generate and measure leverage
  • Liquidity risk: how to manage it from both an asset and liability perspective?
  • Counterparty risk: how to properly manage it and implication of future regulatory changes (EMIR)?
  • Credit risk: measurement techniques
  • Operational risk: to what extend operational risk could be material to the AIF and its investors and what are the existing techniques to monitor it?
  • Risk dashboard: risk measures are only efficient when they are clearly reported. How to properly structure Risk dashboards?
  • Valuation: interaction between valuation principles and risk assessment are multiple, how to properly leverage on it?
  • Disclosure requirements: the level 2 guidelines have confirmed a detailed set of reporting requirements. What does it imply from a Risk Management standpoint?

The sessions will include both presentation and workshops giving the opportunity to participants to put the recommendations into practice and share experience/views with others.

Public cible

A qui s'adresse la formation?

  • Current and future Risk Managers
  • ManCo/AIFM Conducting officers/Directors in charge of Risk Management
  • ManCo/AIFM Board members

Evaluation

Certificat, diplôme

An attendance certificate will be sent to participants.

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Le contenu de ce descriptif de formation est de la seule responsabilité de son auteur, l'organisme de formation PwC's Academy.

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Caractéristiques
Niveau Avancé
Organisation Formation inter-entreprise
Langues de prestation
Prochaines sessions
Du/Au Lieu Prix
26/05 - 01/06/21
  Webinar   1050.00 €
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